تحلیل هفتگی ده ارز دیجیتال برتر شنبه 11 تیرماه

معامله گران انتظار دارند بیت کوین قبل از تثبیت قیمت و شروع روند صعودی آلت‌کوین‌ها، به زیر کف قیمت ماهانه خود کاهش پیدا کند.

به گزارش گروه ترجمه گذارنیوز، بر اساس پلتفرم تحلیل بازار کوین‌گلس (Coinglass)، بیت کوین در سه ماهه دوم سال 2022 56.2 درصد کاهش قیمت داشت. این بدترین سه ماهه بیت کوین از سه ماهه سوم سال 2011 است که قیمت بیت کوین 67 درصد سقوط کرده بود. بخش بزرگی از ضررهای بیت کوین در ماه ژوئن تحقق پیدا کرد، زمانی که این رمزارز 37 درصد سقوط کرد و رکورد بیشترین ضرر ماهانه خود از سپتامبر 2011 تاکنون را ثبت کرد.

 

اما اوضاع برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال خیلی هم تیره و تار نیست. نیکولاوس پانیگیر تزوگلو Nikolaos Panigirtzoglou))، استراتژیست بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان در تاریخ 29 ژوئن گفت که «معیار اهرم خالص» Net Leverage)) نشان می‌دهد که پاکسازی بازار از اهرم‌های بزرگ ممکن است در آخرین مراحل خود باشد. اشتیاق شرکت‌های بزرگ ارز دیجیتال برای نجات شرکت‌های کوچک‌تری که در مضیقه قرار دارند نیز یک سیگنال مثبت است.

 

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360

تحلیلگران دویچه بانک (Deutsche Bank) حتی دیدگاه مثبت تری داشتند. آن‌ها در گزارش اخیر خود گفتند که شاخص S&P500 می‌تواند ضررهای خود را بازیابی کند و به سطوح ماه ژانویه خود برگردد. به دلیل همبستگی این شاخص با بیت‌ کوین، این می‌تواند به نفع بازار ارز دیجیتال عمل کند.

آیا ممکن است روند نزولی بازار از سر گرفته شود یا خریداران به خرید در کف‌های قیمتی اقدام خواهند کرد؟ بیایید نمودار ده ارز دیجیتال برتر بازار را مطالعه کنیم تا به جواب این سؤال برسیم.

 

BTC/USDT

بیت کوین در تاریخ 30 ژوئن به زیر سطح حمایت 19637 دلار خود افت کرد اما سایه بلند کندل روزانه بیانگر قدرت خرید بالا در قیمت‌های پایین‌تر است. گاوها (خریداران) در تاریخ 1 ژوئیه سعی کردند شتاب خود را حفظ کنند و قیمت را به سمت مقاومت 22000 دلار هدایت کنند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد که خرس‌ها (فروشنده‌ها) در سطوح بالاتر در حال اعمال فشار هستند.

 

نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView

 

اگر قیمت زیر سطح 19 هزار و 637 دلار باقی بماند، احتمال لمس مجدد حمایت حیاتی 17 هزار و 622 دلار افزایش می‌یابد. میانگین‌های متحرک نزولی هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع فروش قرار دارد که نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند.

شکسته شدن حمایت 17 هزار و 622 دلار و بسته شدن قیمت زیر آن می‌تواند بیانگر ازسرگیری روند نزولی باشد. حمایت بعدی نیز روی 15 هزار دلار است.

اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) (21907 دلار) برسد، سناریوی صعودی در کوتاه مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد. چنین حرکتی می‌تواند راه را برای صعود احتمالی قیمت تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA50) (26361 دلار) باز کند.

 

ETH/USDT

اتر (ETH) در تاریخ 30 ژوئن به زیر سطح حمایت فوری 1050 دلار سقوط کرد، اما گاوها اقدام به خرید در این کف قیمتی کردند. خریداران تلاش کردند تا روند افزایشی را در اول جولای ادامه دهند، اما سایه بلند کندل روز 30 ژوئن نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال فروش در سقف‌ها هستند.

 

نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: TradingView

 

خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح روانی 1000 دلار برسانند. اگر آنها در این کار موفق ظاهر شوند، فشار فروش ممکن است شتاب بیشتری بگیرد و جفت ارز ETH/USDT می‌تواند به حمایت مهم 881 دلار سقوط کند. اگر این سطح از دست برود، ETH ممکن است روند نزولی خود را از سر بگیرد. حمایت بعدی در سطح 681 دلار قرار دارد.

اما اگر قیمت از سطح فعلی یا 1000 دلار به بالا بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد قیمت این جفت ارز را از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، بیانگر آن خواهد بود که فروشنده‌ها ممکن است کنترل خود بر بازار اتر را از دست بدهند. همچنین اگر ETH سطح 1280 دلار را رو به بالا بشکند، مومنتوم (شتاب) صعودی قیمت می‌تواند افزایش پیدا کند.

 

BNB/USDT

BNB در تاریخ 30 ژوئن به زیر سطح حمایت قوی 211 دلار سقوط کرد، اما همان‌طور که از سایه بلند کندل روزانه پیداست، قدرت خرید در قیمت‌های پایین‌تر زیاد بود.

 

نمودار روزانه BNB/USDT. منبع: TradingView

 

خریداران سعی کردند روند افزایشی را در اول جولای نیز حفظ کنند، اما سایه بلند کندل یکم جولای نشان می‌دهد که خرس‌ها با قدرت در حال دفاع از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (234 دلار) هستند. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) نزولی شده و RSI در ناحیه منفی قرار دارد که نشان‌دهنده برتری فروشندگان است.

اگر قیمت زیر 211 دلار باقی بماند، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند حمایت حیاتی 183 دلار خود را دوباره آزمایش کند. اگر این حمایت به پایین شکسته شود، روند نزولی ممکن است از سر گرفته شود. حمایت بعدی روی 150 دلار است.

اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، سناریوی نزولی فعلاً منتفی خواهد شد. این می‌تواند راه را برای صعود احتمالی تا SMA 50 (271 دلار) باز کند.

 

XRP/USDT

ریپل (XRP) در تاریخ 30 ژوئن تلاش کرد تا به بالا برگردد، اما گاوها نتوانستند قیمت را از مقاومت 0.35 دلار عبور دهند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایل به تسلیم شدن ندارند.

 

نمودار روزانه XRP/USDT. منبع: TradingView

 

جفت ارز XRP/USDT ممکن است تا حمایت قدرتمند 0.28 دلار سقوط کند، سطحی که گاوها احتمالاً از آن با قدرت دفاع خواهند کرد. اگر قیمت از سطح 0.28 دلار به بالا برگردد، حاکی از برتری خریداران است. آنگاه گاوها باری دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای SMA50 (0.37 دلار) برسانند.

برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 0.28 دلار کاهش دهند، مرحله بعدی روند نزولی ممکن است آغاز شود. سپس قیمت ریپل می‌تواند تا 0.23 دلار کاهش یابد.

 

ADA/USDT

کاردانو (ADA) در تاریخ 30 ژوئن از 0.44 دلار افزایش پیدا کرد، اما گاوها نتوانستند از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.49 دلار) در 1 ژوئیه عبور کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان با قدرت در حال دفاع از این میانگین متحرک هستند.

 

نمودار روزانه ADA/USDT. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزولی است و RSI در ناحیه منفی قرار دارد که نشان می‌دهد قیمت در روند نزولی با مقاومت خاصی رو به رو نیست. اگر قیمت به زیر 0.44 دلار سقوط کند، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند تا حمایت حیاتی 0.40 دلار سقوط کند.

انتظار می‌رود گاوها با تمام توان از این سطح دفاع کنند زیرا اگر این حمایت از دست برود، ADA ممکن است روند نزولی خود را از سر بگیرد. حمایت بعدی نیز روی 0.33 دلار قرار دارد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از 0.44 دلار یا 0.40 دلار به بالا افزایش پیدا کند، خریداران دوباره سعی می‌کنند مقاومت میانگین متحرک را بشکنند. اگر آنها در این امر موفق ظاهر شوند، ADA می‌تواند یک رالی صعودی را تا سطح 0.70 دلار آغاز کند.

 

SOL/USDT

سولانا (SOL) در تاریخ 30 ژوئن به زیر سطح حمایت نزدیک 33 دلاری خود سقوط کرد، اما سایه بلند کندل روزانه نشان از قدرت خرید بالا در سطوح پایین‌تر دارد. خریداران در 1 ژوئیه سعی کردند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (36 دلار) برسانند، اما خرس‌ها جلوی این روند را گرفتند.

 

نمودار روزانه SOL/USDT. منبع: TradingView

 

فروشنده‌ها سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به زیر 30 دلار دست بالا را بگیرند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند ابتدا تا 27 دلار و بعد از آن تا حمایت حیاتی 25.86 دلار کاهش یابد. شکسته شدن این سطح حمایت و بسته شدن قیمت زیر آن می‌تواند نشانه ازسرگیری روند نزولی باشد.

احتمال دیگر این است که قیمت به 30 دلار بازگردد. این نشان‌دهنده برتری خریداران در سطوح پایین‌تر است. گاوها سپس سعی خواهند کرد از میانگین متحرک عبور کرده و قیمت را به 50 دلار برسانند.

 

DOGE/USDT

دوج‌کوین (DOGE) شاهد یک نبرد سخت بین خریداران و فروشنده‌ها در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.07 دلار) است. RSI درست زیر محور میانی قرار دارد و میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح شده است که نشان‌دهنده برتری جزئی فروشندگان است.

 

نمودار روزانه DOGE/USDT. منبع: TradingView

 

اگر قیمت به زیر 0.06 دلار کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به میدان بازگشته‌اند. سپس فروشندگان تلاش خواهند کرد تا جفت ارز DOGE/USDT را به زیر سطح حمایت مهم 0.05 دلار کاهش دهند و روند نزولی را از سر بگیرند. حمایت بعدی روی 0.04 دلار است.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، خریداران مجدداً تلاش خواهند کرد تا مانع SMA 50 (0.08 دلار) را پشت سر بگذارند. اگر در این کار موفق ظاهر شوند، نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است کنترل خود بر بازار دوج‌کوین را از دست بدهند. در این صورت این رمزارز می‌تواند تا مقاومت قوی 0.10 دلار صعود کند.

 

DOT/USDT

پولکادات (DOT) در تاریخ 29 ژوئن حمایت قوی 7.30 دلار خود را از دست داد و قیمت زیر این سطح بسته شد. خریداران تلاش کردند قیمت را به بالای سطح 30 ژوئن برگردانند اما ناکام ماندند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها پس از هر رالی صعودی در حال فروش هستند.

 

نمودار روزانه DOT/USDT. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (7.74 دلار) شروع به نزول کرده و RSI در ناحیه منفی قرار دارد، که نشان می‌دهد خرس‌ها دست بالاتر را دارند. اگر قیمت به زیر 6.36 دلار کاهش پیدا کند، جفت ارز DOT/USDT می‌تواند مرحله بعدی روند نزولی خود را آغاز کند. حمایت بعدی سطح 5.00 دلار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی به بالا بازگردد، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا از مقاومت بالاسری در میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کنند. اگر آنها موفق به این کار شوند، توکن DOT می‌تواند تا SMA50 (8.89 دلار) صعود کند.

 

LEO/USD

توکن LEO در تاریخ 30 ژوئن دچار نزول قیمت شد اما گاوها اجازه ندادند قیمت به کانال نزولی خود برگردد. این نشان می‌دهد که خریداران در تلاش هستند تا مقاومت کانال را به سطح حمایت خود تبدیل کنند.

 

نمودار روزانه LEO/USD. منبع: TradingView

خروج از کانال نشان‌دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید است. خریداران قیمت را در 1 ژوئیه به 6.50 دلار رساندند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال فروش در سقف‌ها هستند. اگر گاوها قیمت را بالای 6 دلار حفظ کنند، قیمت جفت ارز LEO/USD ممکن است دوباره تا 6.50 دلار افزایش یابد. اگر این سطح رو به بالا شکسته شود، تارگت بعدی قیمت سطح 6.90 دلار خواهد بود.

برای بی اعتبار کردن این دیدگاه صعودی، خرس‌ها باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5.63 دلار) برسانند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت LEO ممکن است تا SMA50 (5.27 دلار) سقوط کند.

 

SHIB/USDT

قیمت شیبا اینو (SHIB) در تاریخ 28 ژوئن زیر 0.000010 دلار بسته شد، اما خرس‌ها توانستند قیمت‌های پایین‌تر را حفظ کنند. گاوها کف‌ها را خریدند اما برای افزایش قیمت به بالای SMA 50 (0.000010 دلار) در خال تقلا هستند.

 

نمودار روزانه SHIB/USDT. منبع: TradingView

 

هر دو میانگین متحرک مسطح شده و RSI درست زیر محور میانی قرار دارد. این نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. اگر قیمت به زیر 0.000009 دلار برسد، نشان از برتری فروشندگان خواهد بود. آنگاه قیمت جفت ارز SHIB/USDT می‌تواند تا حمایت حیاتی 0.000007 دلار کاهش یابد.

از طرف دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالای SMA 50 روزه برسانند، این جفت ارز می‌تواند تا 0.000012 دلار صعود کند. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما در صورت عبور از آن، رالی صعودی ممکن است تا 0.000014 دلار امتداد یابد.

 

متچرم: شهریار قلی پور

منبع: کوین تلکراف