تحلیل تکنیکال قیمت طلای آتی

به گزارش مترجم گذارنیوز، اظهارات جروم پاول (رئیس فدرال رزرو)، هر گونه خوش بینی نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره را از بین برده و همین موضوع باعث شد که طلا تحت فشار قرار گیرد.

معاملات طلای آتی از قبل از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو در ساعت 18:00 به وقت گرینویچ ثابت بوده است. معامله‌گران به دنبال افزایش 75 واحدی نرخ بهره بودند که اتفاق افتاد. در حال حاضر تمرکز واقعی معامله گران بر بخشی از سخنان فدرال رزرو است که سرنخ هایی را در مورد کاهش سرعت افزایش نرخ بهره دسامبر (آذر – دی) در اختیار قرار دهد. برای رسیدن به این موضوع، سرمایه گذاران سعی خواهند کرد که لحن جلسه توجیهی جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) پس از جلسه را تفسیر کنند.

تهدید ادامه شرایط انقباضی و سیاست پولی تهاجمی فدرال رزرو، طلا را به سمت کانال 1600 دلار سوق خواهد داد.

در ساعت 17:25 به وقت گرینویچ، معاملات طلای آتی کومکس (Comex) دسامبر به 1649.30 دلار رسید که 0.40 دلار یا 0.02 درصد کاهش داشت. پیش از تصمیم گیری درباره نرخ افزایش بهره و بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو، معامله گران براساس احتمال 50 تا 75 واحدی افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر قیمت گذاری کرده بودند. این در حالی است که گزارش مشاغل (ADP) که امروز منتشر شده و بسیار بالاتر از حد انتظار بود، باعث ایجاد سردرگمی شده است؛ چرا که ممکن است فدرال رزرو را وادار کند تا برای کاهش نرخ تورم و بیکاری، نرخ های بهره را با شدت بیشتری افزایش دهد.

اساساً موضوع به این ختم می‌شود که اگر فدرال رزرو به سیاست تهاجمی خود ادامه داده و هدفی برای تغییر جهت در این سیاست گذاری نداشته باشد، قیمت طلا می‌تواند به زیر 1600.00 دلار سقوط کند. در همین حال، اگر فدرال رزرو نشان دهد که مایل است سرعت افزایش نرخ بهره را از دسامبر کاهش دهد و یا حتی ممکن است طی ماه های آتی، افزایش نرخ بهره را متوقف کند، قیمت طلا می تواند به منطقه 1675.00 تا 1700.00 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه طلای آتی

روند اصلی طبق نمودار نوسان روزانه، نزولی است. معامله در کانال 1679.40 دلار، روند اصلی را به سمت صعودی تغییر می دهد، در حالی که حرکت به سمت 1633.60 دلار، نشانه از سرگیری روند نزولی خواهد بود. محدوده نوسانی کوتاه مدت از 1621.10 تا 1679.40 دلار بوده و در حال حاضر در رنج 1650.30 دلار در حال نوسان است.

در روند صعودی، اولین سطح مقاومت 1679.90 دلار تا 1693.80 دلار است و پس از آن سطوح مقاومتی 1709.10 دلار تا 1722.90 دلار قرار دارند.

در روند نزولی، حمایت اصلی، سطح فیبوناچی بلند مدت در 1609.30 دلار است.

پیش بینی تکنیکال نمودار روزانه

واکنش معامله‌گران به تغییر سطوح معاملاتی در 1650.30 دلار، مسیر قرارداد طلای آتی دسامبر Comex را تعیین می‌کند.

سناریوی صعودی

حرکت مداوم به بالای 1650.30 دلار، نشان دهنده حضور خریداران خواهد بود. این می تواند باعث افزایش سرعت در کانال های مقاومتی 1679.40 تا 1679.90 دلار شود. حذف این منطقه روند اصلی را به سمت بالا تغییر می دهد. و می تواند شروع یک رالی سخت به یک سری از سطوح مقاومت بالقوه در 1693.80 دلار، 1709.10 دلار و 1722.90 دلار باشد.

سناریوی نزولی

حرکت مداوم زیر 1650.30 دلار نشان دهنده حضور فروشندگان خواهد بود و می تواند باعث شکسته شدن قیمت 1633.60 دلار به پایین ترین سطح شود.

اگر 1633.60 دلار به عنوان پشتیبانی با شکست مواجه شود، به دنبال این باشید که فروش احتمالاً به 1621.10 دلار افزایش یابد و پس از آن 1618.00 دلار و 1609.30 دلار پیش رو خواهند بود. که سطح 1609.30 می تواند یک نقطه روانی موثر برای شتاب نزولی بیشتر باشد.

عقب نشینی دلار آمریکا

دلار آمریکا (USD) در معاملات روز پنجشنبه و تا این لحظه کاهشی بوده است. از سوی دیگر افزایش مداوم بازدهی خزانه داری ایالات متحده، به خریداران طلا/دلار (XAUUSD) اجازه می دهد تا نفس راحتی بکشند. ارز آمریکایی در برابر رقبای اصلی خود به زیر سطح 112.00 بازگشت. حتی اگر معاملات آتی اس اند پی (S&P 500) دوباره به رنگ سبز بازگردد، افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) احساسات را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است. تاکید دولت چین بر سیاست ضد کووید نیز اعتماد سرمایه گذاران را کاهش می دهد، زیرا انقباض عمیق در بخش خدمات این کشور را تایید می‌کند. تحت تاثیر سیاست های ضد کووید، شاخص مدیران خرید (PMI) چین، در ماه اکتبر از 49.3 به 48.4 رسیده است.

قیمت طلا/دلار (XAUUSD) در منطقه تقاضای 1630 دلار پشتیبانی می‌شود و تلاش می‌کند تا اواسط پنجشنبه یک جهش ملایم داشته باشد. اما فروشندگان همچنان بالای 1640 دلار کمین کرده و پیشرفت بیشتر را محدود می کنند. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر سطح 50.00 معامله می‌شود، که نشان می‌دهد سوگیری نزولی دست نخورده باقی مانده است.

بسته شدن روزانه زیر سطح حمایت فوق الذکر برای تقویت روند نزولی به سمت عدد 1,620 دلاری لازم است، که در زیر آن، پایین ترین سطح اکتبر در 1,617 دلار به بازی باز می گردد. در حال حاضر باید منتظر گزارش سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) باشیم. چرا که جفت GBP/USD می‌تواند افزایش یافته و ارزش پول ایالات متحده را در کل به پایین بکشاند. کاهش مجدد دلار می تواند به بازگشت مجدد قیمت XAUUSD کمک کند.

مترجم: لیلا درخشان

ویراستار: تارا هدایتی

منبع: fxempire