ضعف شاخص دلار؛ نیروی محرکه رالی اخیر طلا
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، شاخص دلار آمریکا بیشترین افت یک هفته ای را در سال جاری داشته که همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا شده است.
شاخص دلار آمریکا به تازگی بیشترین افت هفتگی خود را در سال 2022 تجربه کرد. در روز دوشنبه، شاخص دلار در حدود 111.034 باز شد و از ساعت 3:23 بعد از ظهر به وقت بخش شرقی آمریکا، ثابت و در 106.275 بسته شده است. در یک هفته، شاخص دلار آمریکا 4.824 واحد یا به عبارتی 4.286 درصد کاهش یافت.
در همین هفته، بر اساس معاملات آتی طلا، فعال ترین قرارداد دسامبر 2022 با 1678.40 دلار باز شد و از ساعت 3:23 بعد از ظهر به وقت بخش شرقی، روی 1771.42 دلار ثابت است، که سود خالص 91.40 دلار یا 5.445 درصد را در پی داشته است.
علت کاهش ارزش شاخص دلار
شاخص دلار در سال 1973 برای ارزیابی ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی جهان ایجاد شد. شاخص دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز خارجی با وزن‌های متفاوت برای هر ارز سنجیده می‌شود. شش ارز خارجی مورد استفاده برای ارزیابی ارزش شاخص دلار عبارتند از: یورو 58 درصد، ین ژاپن 14 درصد، پوند انگلیس 12درصد، دلار کانادا 9 درصد، کرون سوئد 4 درصد، و فرانک سوئیس 4 درصد وزن.
یکی از مؤلفه هایی که باعث تغییرات ارزش دلار آمریکا می شود، بازدهی حاصل از خرید اوراق خزانه ایالات متحده است. دلار آمریکا نسبت به بازده ابزارهای بدهی ایالات متحده مانند اوراق قرضه 30 ساله یا اوراق 10 ساله بسیار حساس است. همانطور که بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده افزایش می یابد، سرمایه گذاری خارجی را به دارایی های ثابتی جذب می کند که بازدهی مطلوبی دارند، که برای خرید به دلار نیاز دارد و در نتیجه ارزش شاخص دلار افزایش می یابد.
متقابلاً هنگامی که بازده اوراق قرضه و اسکناس ایالات متحده کاهش می یابد، به دلیل از دست دادن ارزش دلار، به دلیل تخصیص مجدد سرمایه گذاری در ابزارهای بدهی ایالات متحده توسط سرمایه گذاران خارجی به سایر دارایی های ثابت که بازدهی مطلوبی ارائه می دهند، معکوس می شود.
این هفته آمار تورم منتشر و مشخص شد که شاخص «قیمت مصرف کننده» (CPI) برای ماه اکتبر تنها 7.7 درصد سال به سال افزایش یافته است. این پایین ترین مقدار شاخص قیمت مصرف کننده از ژانویه سال جاری است که شاخص قیمت مصرف کننده 7.5 گزارش شده بود. آمارها به وضوح نشان می دهد که سطح تورم اکتبر یکی از سه ماه امسال بود، که کمتر از 8 درصد بود. متوسط نرخ تورم سالانه برای سال 2022 در حال حاضر 8.38 درصد سال به سال است.
در ژانویه 2022 تورم سالانه 7.5 بود. زمانی که فدرال رزرو وارد عمل شد و اولین افزایش نرخ بهره خود را از سال 2018 از 25 واحد آغاز کرد، تورم سالانه به 8.5 درصد در ماه مارس افزایش یافت. با این حال، تورم به روند صعودی خود ادامه داد و در ماه ژوئن به 9.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید و اوج خود را تجربه کرد. از ژوئیه تا اوت تورم که از طریق شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، به آرامی کاهش یافت.
در هفته پایانی سپتامبر، شاخص دلار به بالاترین میزان خود در سال جاری به حدود 114.793 رسید. از آن زمان، دلار ارزش فوق‌العاده‌ای را از دست داد، زیرا احساسات بازار با این فرض که فدرال رزرو افزایش نرخ‌های تهاجمی خود را کاهش می‌دهد (افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم تأثیر می‌گذارد) تغییر کرد.
تکنیکال شاخص دلار
نمودارهای روزانه حاکی از ادامه روند نزولی است.
خرس ها هدف بعدی را روی 106.42 (فیبو 61.8 درصد از 101.29/114.72) متمرکز می کنند، که نقض آن خطر گسترش به سمت میانگین متحرک 200 روزه در 104.68 را به دنبال خواهد داشت، زیرا احساسات دلار به طور قابل توجهی ضعیف شده است.
با این حال، خرس‌ها ممکن است در شرایط فروش بیش از حد و سود آخر هفته کمی نفس بکشند.
سطوح مقاومتی شاخص دلار عبارتند از: 108.30، 108.93، 109.59 و 110.00.
سطوح حمایت شاخص دلار عبارتند از: 107.16، 106.42، 105.42 و 104.68.
سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
مترجم: لیلا درخشان
ویراستار: تارا هدایتی
