احتمال ثبت رکورد جدید قیمت طلا در فصل آخر 2023

به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، طلا احتمالا در سه ماهه چهارم سال 2023 روند قیمتی جدیدی را تجربه خواهد کرد. تحلیلگران بازارهای مالی بیان می کنند که این عوامل فاندامنتال هستند که باعث تغییرات قیمت در تمام دارایی‌ها از جمله سهام، کالاها و خدمات می شوند.
از جمله رویدادهایی که بر قیمت طلا تأثیر می گذارند، می توان به عوامل ژئوپلیتیک، سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. تحلیل گران بازار از مطالعات تکنیکال متشکل از فرمول های ریاضی، برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می کنند. یک موضوع معمول در بین معامله گران تکنیکال این است که ریاضیات می تواند رویدادها را به شکل اعداد در آورد.

تحلیل گران بازار کاملاً آگاه هستند که تحلیل بنیادی علت اصلی نوسانات قیمت است. اما با تبدیل این رویدادها به اعداد، مدل‌های ریاضی ایجاد می شود که درک پیامدهای احتمالی رویدادها را ساده تر کرده و حدسیات را کم می کند. در واقع مطالعات تکنیکال و فرمول های پشت آن، می تواند رویدادهای فاندامنتال را با ابهام کمتری به مخاطب منتقل کند.

نمودار بالا یک کندل استیک (نمودار شمعی candlestick) هفتگی از معاملات آتی طلا است. ما از دو مطالعه تکنیکال برای برون یابی یک مدل برای پیش بینی قیمت آتی طلا استفاده می کنیم. نتیجه این مطالعه به این صورت است که ممکن است تا پایان سال آینده طلا بتواند بالاتر از رکورد فعلی خود یعنی 2088 دلار معامله شود. دو مطالعه مورد استفاده، نظریه موج الیوت و توسعه فیبوناچی را شامل می‌شود.

موج الیوت و تحلیل فیبوناچی برای طلا

نظریه موج الیوت توسط RN Elliott در دهه 1930 توسعه یافت. او فرض را بر این گرفت که بازارهای مالی عموماً فکر می‌کنند که تصادفی رفتار می‌کنند، اما در واقع در یک الگوی تکراری معامله می‌کنند. نسبت‌های فیبوناچی ابزاری هستند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تعیین تارگت ها یا تخمین مسافتی که ممکن است قیمت پس از پایان پولبک طی کند، استفاده می کنند.

نظریه موج الیوت تعداد هشت موج را برای تکمیل چرخه ایجاد می کند. پنج موج اول فاز محرک نامگذاری شده و از سه موج ضربه ای (امواج یک، سه و پنج) تشکیل شده اند که در جهت روند اولیه حرکت می کنند. در بین این امواج دو موج متقابل وجود دارد که در جهت مخالف روند با برچسب امواج دو و چهار حرکت می کنند.

شمارش موج الیوت در نمودار بالا نشان می دهد که ما به تازگی یک موج چهارم اصلاحی را تکمیل کرده ایم که در پایین ترین سطح اخیر 1621 دلار به پایان رسیده است. سپس از نسبت های فیبوناچی با اندازه‌گیری آخرین رالی طلا که در سه ماهه اول، و در رنج 1670 دلار (نقطه A) رخ داد، استفاده می‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که 2076 دلار بالاترین مقدار امسال است که در ماه مارس رخ داده است.

سپس ما توسعه آن رالی را طراحی می کنیم که از پایین ترین سطح اخیر در 1621 دلار ( نقطه C) شروع می شود. با این اوصاف نتیجه این می شود که موج پنجم نهایی قیمت طلا بین مثبت 1.382 درصد (2181 دلار) و مثبت 1.618 درصد (2277 دلار) حرکت خواهد کرد.

پیش‌بینی قیمت در این مقاله یکی از مدل‌هایی است که از مطالعات مشابه با چرخه‌های زمانی مختلف و همچنین پیش‌بینی‌های مبتنی بر تحلیل های تکنیکال استفاده می‌کند.

کاهش بازدهی خزانه داری

بازدهی خزانه داری روز چهارشنبه کاهش یافت، زیرا مشخص نبود که کدام حزب کنترل کنگره را در دست خواهد داشت و فروش کریپتو بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر گذاشت. به این ترتیب، بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری با چهار واحد کاهش به 4.088 درصد رسید. بازدهی خزانه داری 2 ساله نزدیک به 9 واحد کاهش یافت و به 4.584 درصد رسید.

تمام تمرکز سرمایه گذاران در روز چهارشنبه، به اخبار انتخابات میان دوره ای کنگره ایالات متحده معطوف بود، به این امید که سرنخ هایی در مورد هزینه های آینده و سیاست های پولی بیابند. با این حال، احتمالاً ناامید شده‌اند، زیرا از اواخر بعد از ظهر چهارشنبه، کنترل مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده همچنان نامشخص بود، زیرا ایالت‌های سراسر کشور در رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای آراء را جمع‌آوری می‌کردند.

مجموعه ای از رقابت های نزدیک تعیین می کند که آیا دموکرات ها اکثریت اندک خود را در مجلس نمایندگان و سنا حفظ خواهند کرد یا اینکه جمهوری خواهان کنترل یک یا هر دو مجلس قانونگذاری را به دست خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها، تعیین توازن قوا به خصوص در سنا ممکن است روزها یا حتی هفته ها طول بکشد.

نگاهی به گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اکتبر

آخرین آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز پنجشنبه منتشر شده و انتظار می رود تورم همچنان بالا بماند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم به سختی از میزان سالانه 8 درصدی ماه مارس، پایین بیاید.

به طور خاص، بر اساس پیش‌بینی ​​52 اقتصاددانی که توسط بلومبرگ نیوز مورد بررسی قرار گرفتند، انتظار می‌رود که تورم مصرف‌کننده تا اکتبر به 7.9 درصد برسد. این اندکی کمتر از 8.2 درصد در سپتامبر است و بسیار بالاتر از نرخ هدف 2 درصدی فدرال رزرو است.

چشم انداز کوتاه مدت طلا

با توجه به اینکه بازارهای مالی با احتمال بیش از 50 درصدی برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره در دسامبر و طلا در روز چهارشنبه قیمت گذاری می کنند، می توان گفت که معامله گران به دنبال تورم مصرف کننده بسیار پایین تر هستند.

اگر پیش بینی ها مطابق با انتظار پیش نرود و عدد CPI انتظارات را برآورده کند، می توانیم شاهد شکست شدید قیمت طلا باشیم. از سوی دیگر، اگر گزارش روز پنجشنبه بدتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره برای دسامبر بیشتر خواهد بود.

سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

مترجم: لیلا درخشان

ویراستار: تارا هدایتی

منبع: fxempire