معاملات آتی طلا روز چهارشنبه به دلیل افت بازدهی خزانه داری و عقب نشینی دلار به شدت افزایش یافت. این دست از تحرکات بازار ناشی از گمانه زنی های مربوط به احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری هفته آتی بوده است.
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، معاملات آتی طلای جهانی روز چهارشنبه به دلیل افت بازدهی خزانه داری و عقب نشینی دلار به شدت افزایش یافت. این دست از تحرکات بازار ناشی از گمانه زنی های مربوط به احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری هفته آتی بوده است.
بر این اساس معامله‌گران و تحلیل‌گران پیش بینی کرده اند که به احتمال 74.7 درصد میزان افزایش نرخ بهره هفته آتی فدرال رزرو در حدود 50 واحد خواهد بود. در حالی که احتمال اعمال نرخ بهره 75 واحدی در حدودی 25.3 درصد می باشد. حتی گمانه زنی هایی وجود دارند که می گویند فدرال رزرو ممکن است به دلیل ترس از رکود، افزایش نرخ بهره را به طور کامل متوقف کند.
در روز چهارشنبه، معاملات آتی طلای Comex دسامبر به 1798.00 دلار رسید که 15.60 دلار یا 0.87 درصد افزایش یافت و از سوی دیگر سهام صندوق طلای SPDR هم با 1.50 دلار یا 0.91 درصد افزایش به 166.34 دلار رسید.
شاخص بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده به پایین ترین حد سه ماه اخیر رسید و باعث کاهش تقاضا برای دلار آمریکا شد، که در برابر سبدی از ارزها نیم درصد کاهش یافت. بازدهی کمتر باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا می شود که هیچ سودی عاید سرمایه گذاران نمی کند. دلار ضعیف تر باعث افزایش تقاضای خارجی برای طلای دلاری می شود.
تحلیل تکنیکال نمودار نوسان روزانه طلا
روند اصلی طبق نمودار نوسان روزانه صعودی است.با این حال، اگر 1778.10 دلار به عنوان یک سطح حمایت شکست بخورد، مومنتوم می تواند به سمت نزول تغییر کند.معامله در کانال 1822.90 دلار نشانه از سرگیری روند صعودی خواهد بود.حرکت به سمت سطح 1752.90 دلار، روند اصلی را به نزولی تغییر خواهد داد.نزدیکترین مقاومت، سطح فیبوناچی بلند مدت در 1804.30 دلار است.نزدیکترین حمایت سطوح فیبوناچی 50% در 1778.20 دلار و 1771.50 دلار است.
پیش بینی تکنیکال نمودار نوسان روزانه طلا
واکنش معامله گران به سطح 1790.60 دلار احتمالاً جهت حرکت طلای آتی Comex تحویل فوریه را در روز پنجشنبه تعیین می کند.
سناریوی صعودی
حرکت مداوم به بالای 1790.60 دلار نشان دهنده حضور خریداران خواهد بود.اولین هدف صعودی 1804.30 دلار است.بالا رفتن از این سطح نشان دهنده قوی تر شدن شرایط خرید است.این می تواند یک رالی صعودی به بالاترین سطح در 1822.90 دلار را آغاز کند.
سناریوی نزولی
حرکت مداوم به زیر 1790.60 دلار نشان دهنده حضور فروشندگان خواهد بود. این می تواند منجر به آزمون سطوح حمایتی 1778.20 تا 1771.50 دلار شود. در شروع اولین سطوح حمایتی، منتظر یک جهش تکنیکال باشید.
در اولین آزمایش خوشه پشتیبانی به دنبال یک جهش فنی باشید. با این حال، در صورت شکست و عبور از سطح 1771.50 دلار، می توان به سمت پایین ترین سطح در کانال 1752.90 دلار حرکت کرد.
به یاد داشته باشید که طلا می تواند به سادگی در چند روز باقی مانده تا نشست فدرال رزرو در تاریخ 13 الی 14 دسامبر، نوسانات مختلفی را تجربه نماید. با نگاهی به آینده، می بینیم که این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو به دلیل ترس از رکود، حتی افزایش نرخ بهره را متوقف کند. قیمت طلا با این اوصاف ممکن است در کوتاه مدت تا 100 دلار دیگر افزایش یابد.
تحلیل فاندامنتال قیمت طلا
فعالان بازار امروز قیمت طلا را بالاتر می برند، زیرا ادامه نگرانی ها در رابطه با آخرین نشست «کمیته بازار آزاد فدرال» (FOMC) در سال پیش رو (هفته آینده 13 و 14 دسامبر) و گزارش تورم بعدی یعنی CPI متمرکز است. این گزارش در اولین روز از نشست دو روزه FOMC منتشر خواهد شد.
گزارش نرخ تورم به فدرال رزرو این امکان را می دهد که ببیند آیا کاهش تورم اکتبر 2022 در ماه نوامبر هم ادامه داشته است یا خیر. این در حالیست که بالاترین نرخ تورم (CPI) امسال برای ماه ژوئن گزارش شد که طی آن نرخ تورم به 9.1 درصد رسید. از ژوئیه تا اکتبر، CPI با افت متوالی 8.5 درصد در ژوئیه، 8.3 درصد در آگوست، 8.2 درصد در سپتامبر و 7.7 درصد در اکتبر بوده است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تا حد زیادی با این احتمال قیمت‌گذاری کرده اند که فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ ها را 50 واحد یا ½ درصد افزایش خواهد داد.این نرخ هدف فعلی 375 تا 400 واحد پایه را تا پایان سال به 425 تا 450 واحد پایه خواهد رساند.بر اساس ابزار فدواچ (FedWatch) ، 74.7 درصد احتمال افزایش 50 واحدی و 25.3 درصد احتمال افزایش 75 واحدی وجود دارد.
سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
