تحلیل تکنیکال ده رمز ارز برتر بازار سه‌شنبه هفتم تیرماه

بیت ‌کوین و آلت‌کوین‌ها به دنبال رالی صعودی اخیر خود با سیو سود توسط معامله‌گران مواجه شدند، اما نمودارها حاکی از آن است که احتمال افت قیمت به کف‌های میان مدت اخیر وجود دارد.

به گزارش گروه ترجمه گذارنیوز، به نقل از شرکت تحلیل بلاکچین گلسنود (Glassnode)، بازار نزولی فعلی بیت ‌کوین (BTC) یکی از بدترین بازارهای خرسی تاریخ این رمزارز محسوب می‌شود. این اولین بار در تاریخ بود که ضریب مایر (Mayer Multiple) از کف قیمت چرخه قبلی پایین‌تر آمد. همچنین سقوط قیمت بیت ‌کوین به زیر 20 هزار دلار در تاریخ 18 ژوئن رکورد ضرر سرمایه‌گذاران در یک روز را با 4.23 میلیارد دلار زیان به ثبت رساند. گلسنود با اشاره به عوامل فوق و چند رویداد دیگر، معتقد است که کاپیتولاسیون (فروش عمده) بیت ‌کوین احتمالاً آغاز شده است.

به نظر می‌رسد که نهنگ‌های بیت ‌کوین روند انباشت خود را آغاز کرده‌اند، امری که نشان می‌دهد بیت ‌کوین به کف قیمت خود نزدیک شده است. پلتفرم تحلیل بازارِ Game of Trades در تاریخ 25 ژوئن اعلام کرد که خرید نهنگ‌هایی که بین یک هزار الی ده هزار واحد BTC در اختیار داشتند، شاهد افزایش بوده است.

 

عملکرد روزانه بازار رمزارز. منبع: COIN360

یکی دیگر از نشانه‌های خرید توسط معامله گران این است که میانگین 30 روزه موجودی بیت ‌کوین صرافی‌ها به 153.849 واحد BTC در تاریخ 26 ژوئن کاهش یافته است که بزرگ‌ترین کاهش آن در طول تاریخ محسوب می‌شود.

آیا گاوها به خریدهای خود در کف قیمت ادامه خواهند داد و یک کف بالاتر (Higher Low) تشکیل خواهند داد؟ بیایید نمودار ده ارز دیجیتال برتر بازار را بررسی کنیم تا به پاسخ این سؤال برسیم.

 

BTC/USDT

بیت ‌کوین نسبت به سطح 22 هزار دلار در تاریخ 26 ژوئن واکنش منفی نشان داد و این بیانگر آن بود که احساسات بازار هنوز منفی است و تریدرها در حال فروش بیت ‌کوین در سقف‌های قیمتی‌ هستند. اکنون فروشنده‌ها (خرس‌ها) تلاش خواهند کرد قیمت را به سطح روانی 20 هزار دلار برسانند.

 

نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView

اگر قیمت از 20 هزار دلار به بالا برگردد، حاکی از آن خواهد بود که خریدارها در حال انباشت بیت ‌کوین در کف‌های‌ قیمت هستند. این می‌تواند قیمت بیت ‌کوین را برای چند روز بین 20 هزار دلار تا 22 هزار دلار نگه دارد.

اولین نشانه از صعود بیت ‌کوین یک بریک‌اوت (Breakout) از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (22 هزار و 890 دلار) خواهد بود. این می‌تواند راه را برای افزایش قیمت بیت ‌کوین تا سطح 50 درصد فیبوناچی در 25 هزار و 693 دلار باز کند.

این سطح می‌تواند دوباره به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند، اما اگر خریداران این سد را پشت سر بگذارند، BTC/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA50) (27 هزار و 150 دلار) افزایش پیدا کند. خریدارها باید قیمت را به بالای این سطح برسانند تا نشان دهند که بیت ‌کوین احتمالاً به کف قیمت خود رسیده است.

 

ETH/USDT

اتر (ETH) در تاریخ 26 ژوئن تا سطح EMA20 (1300 دلار) افزایش پیدا کرد، اما خریدارها نتوانستند قیمت را از این مقاومت عبور دهند. این نشان می‌دهد که فروشنده‌ها حاضر نیستند به راحتی خود را تسلیم کنند.

نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: TradingView

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید، فروشنده‌ها سعی می‌کنند جفت ارز ETH/USDT را تا قیمت 1.050 دلار پایین بکشند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکسته شدن آن می‌تواند حاکی از آن باشد که فروشنده‌ها کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا از سطح 1،050 دلار افزایش یابد، خریدارها سعی می‌کنند قیمت را به بالای EMA20 (روزانه) برسانند. اگر آنها در انجام این کار موفق ظاهر شوند، اتریوم می‌تواند تا قیمت 1700 دلار صعود کنند. اگر اتریوم این سطح را رو به بالا بشکند و قیمت ETH بالای آن بسته شود، می‌تواند نشانگر شروع یک روند صعودی جدید باشد.

 

BNB/USDT

BNB از 24 ژوئن تاکنون به EMA20 خود (241 دلار) چسبیده است. این نشان می‌دهد که فروشنده‌ها در حال دفاع از این سطح هستند اما خریداران هنوز تسلیم نشده‌اند زیرا پیش‌بینی می‌کنند که قیمت BNB دچار افزایش شود.

نمودار روزانه BNB/USDT. منبع: TradingView

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای EMA20 برسانند، BNB/USDT می‌تواند تا SMA50 (277 دلار) افزایش پیدا کند. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مانع سخت عمل کند اما در صورت عبور قیمت از آن، BNB می‌تواند به سمت 350 دلار صعود کند.

برعکس، اگر قیمت نسبت به سطح فعلی واکنش منفی نشان دهد، BNB ممکن است تا 211 دلار کاهش یابد. این سطح مهمی است که باید آن را زیر نظر داشته باشید، زیرا افزایش قیمت از این سطح به معنای آن است که خریداران در تلاش‌اند تا یک کف بالاتر (Higher Low) در نمودار تشکیل دهند. اما اگر قیمت این سطح را رو به پایین بشکند، BNB ممکن است مجدداً تا حمایت حیاتی 183 دلار سقوط کند.

 

XRP/USDT

ریپل (XRP) در تاریخ 24 ژوئن از مقاومت 0.35 دلار عبور کرد و قیمت بالای آن بسته شد اما خریداران نتوانستند از سد SMA50 (0.38 دلار) عبور کنند. این نشان می‌دهد که فروشنده‌ها با قدرت در حال دفاع از این سطح هستند.

نمودار روزانه XRP/USDT. منبع: TradingView

نکته مثبت این است که خریدارها اجازه نداده‌اند که قیمت به زیر EMA20 (0.35 دلار) کاهش یابد. این حاکی از خرید تریدرها در کف قیمت است. اگر قیمت از سطح فعلی رو به بالا برگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد قیمت را به بالای SMA50 افزایش دهند.

اگر آنها بتوانند این مانع را نیز پشت سر بگذارند، بیانگر آن است که روند نزولی در حال تضعیف است. در این صورت جفت ارز XRP/USDT می‌تواند تا 0.45 دلار صعود کند.

احتمال دیگر این است که فروشنده‌ها قیمت را به زیر 0.35 دلار برگردانند. اگر این اتفاق بیفتد، XRP تواند تا 0.32 دلار و پس از آن تا 0.28 دلار کاهش پیدا کند.

 

ADA/USDT

خریداران در تاریخ 26 ژوئن قیمت کاردانو (ADA) را به بالای EMA20 (0.50 دلار) افزایش دادند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد فروشنده‌ها به شدت در حال اعمال فشار فروش هستند.

نمودار روزانه ADA/USDT. منبع: TradingView

نکته مثبت این است که گاوها هنوز برتری خود را از دست نداده‌اند و دوباره در حال تلاش‌اند تا از میانگین‌های متحرک عبور کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند تا قیمت 0.70 دلار افزایش یابد، سطحی که خرس‌ها ممکن است دوباره با قدرت از آن دفاع کنند.

اگر قیمت به این سطح واکنش منفی شدیدی نشان دهد، ADA ممکن است برای مدتی بین 0.40 دلار تا 0.70 دلار نوسان کند.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و زیر 0.44 دلار شکسته شود، سناریوی صعودی برای کوتاه مدت منتفی خواهد شد. این می‌تواند قیمت ADA را به 0.40 دلار برساند.

 

SOL/USDT

سولانا (Sol) از 24 ژوئن تاکنون بین میانگین‌های متحرک گیر کرده است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال فروش در SMA50 (43 دلار) و گاوها در حال خرید در EMA20 (38 دلار) هستند.

نمودار روزانه SOL/USDT. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک در حال تکمیل یک تلاقی صعودی هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی محور میانی است که نشان می‌دهد خریداران در تلاش هستند تا دست بالاتر را بگیرند. اگر خریداران قیمت را به بالای SMA50 برسانند، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند تا 60 دلار افزایش یابد.

این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت محکم عمل کند اما اگر خریداران این مانع را پشت سر بگذارند، روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. در مقابل، اگر قیمت پایین بیاید و از EMA 20 عبور کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها بر گاوها غلبه کرده‌اند. آنگاه قیمت SOL ممکن است تا 33 دلار سقوط کند.

 

Doge/USDT

قیمت دوج‌کوین (Doge) در تاریخ 25 ژوئن EMA 20 (0.07 دلار) را رو به بالا شکست. خریداران روند افزایشی را در تاریخ 26 ژوئن نیز ادامه دادند و قیمت را به SMA 50 (0.08 دلار) رساندند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد که فروشنده‌ها در حال دفاع قوی از این سطح هستند.

نمودار روزانه Doge/USDT. منبع: TradingView

خریداران دوباره در تلاش‌اند تا قیمت را از SMA50 عبور دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز DOT/USDT می‌تواند تا قیمت 0.09 دلار و سپس تا سطح روانی با 0.10 دلار افزایش پیدا کند. این سطح می‌تواند دوباره به عنوان یک مقاومت سفت و سخت عمل کند اما اگر گاوها بر این سد مقاومتی غلبه کنند، احتمالاً روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر قیمت سطح SMA50 را از دست بدهد، نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان در حال اعمال فشار در سقف‌های قیمتی هستند. سپس آن‌ها سعی می‌کنند قیمت را به زیر EMA20 برگردانند.

 

 

DOT/USDT

فروشنده‌های پولکادات (DOT) از 24 ژوئن تاکنون در حال دفاع از EMA20 (8.11 دلار) هستند، اما نکته مثبت این است که خریدارها هنوز تسلیم نشده‌اند.

نمودار روزانه DOT/USDT. منبع: TradingView

اگر خریداران قیمت را به بالای EMA 20 هدایت کنند، جفت ارز DOT/USDT می‌تواند تا SMA50 (9.13 دلار) افزایش یابد. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مانع عمل کند اما احتمال شکسته شدن آن زیاد است. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت توکن DOT می‌تواند تا 10.75 دلار افزایش پیدا کند.

برخلاف آن، اگر قیمت نسبت به EMA20 واکنش منفی نشان دهد، بیانگر آن خواهد بود که فروشنده‌ها در قیمت‌های بالاتر فعال هستند. سپس خرس‌ها سعی می‌کنند قیمت DOT را به زیر 7.30 دلار برسانند و به حمایت مهم 6.36 دلار حمله کنند.

 

SHIB/USDT

شیبا اینو (Shib) در تاریخ 25 ژوئن SMA 50 (0.000011 دلار) را رو به بالا شکست اما خریداران نتوانستند روند صعودی را حفظ کننئ. فروشنده‌ها در تاریخ 26 ژوئن در نزدیکی قیمت 0.000012 دلار اقدام به فروش کردند و اکنون در تلاش‌اند تا قیمت را به زیر SMA 50 برگردانند.

نمودار روزانه Shib/USDT. منبع: TradingView

EMA 20 (0.000010 دلار) به تدریج شروع به افزایش کرده و RSI در قلمرو مثبت قرر دارد. این نشان می‌دهد که خریداران کمی برتری دارند. اگر قیمت از سطح فعلی یا EMA20 به بالا برگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد روند صعودی را از سر بگیرند.

اگر قیمت از 0.000012 دلار عبور کند، جفت ارز Shib/USDT می‌تواند تا مقاومت 0.000014 دلار دچار افزایش قیمت شود. اما اگر قیمت پایین بیاید و به زیر EMA 20 برسد، سناریوی صعودی اعتبار خود را از دست خواهد داد.

 

AVAX/USDT

اولانج (AVAX) از 25 ژوئن تاکنون در حال نوسان در محدوده بین EMA20 (20 دلار) و مقاومت 21.35 دلار است. این نشان دهنده عدم قطعیت خریداران و فروشندگان است.

نمودار روزانه AVAX/USDT. منبع: TradingView

EMA 20 صاف شده است و RSI دقیقاً زیر محور میانی خود قرار دارد که حاکی از تعادل بین خریداران و فروشندگان است. اگر خریداران قیمت را به بالای 21.35 دلار برسانند، AVAX/USDT می‌تواند تا SMA 50 (25 دلار) صعود کند. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع جزئی عمل کند اما در صورت عبور از آن، قیمت ممکن است تا 30 دلار افزایش یابد.

در صورت کاهش قیمت از سطح فعلی یا SMA50 و سقوط به زیر EMA 20، این سناریوی صعودی برای کوتاه مدت باطل خواهد شد. این می‌تواند راه را برای افت احتمالی قیمت تا 16 دلار باز کند.

 

مترجم: شهریار قلی پور

منبع: کوین تلگراف