طلا؛ معامله گران تحت تاثیر آمارها
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، فدرال رزرو احتمالاً در جلسه هفته آینده خود نرخ بهره را 50 واحد افزایش خواهد داد، اما نگرانی بزرگ معامله گران طلا این است که چه زمانی و در چه سطحی افزایش نرخ ها متوقف خواهد شد؟.
معاملات آتی طلا در روز دوشنبه پس از رسیدن به بالاترین سطح چند ماهه، ضربه شدیدی خورد. فروش شدید به یک روند بالقوه نزولی برای برگشت قیمت کمک کرد. الگوی نمودار نشان‌دهنده تغییر در روند نیست، اما در صورت تایید، می‌تواند حرکت را به سمت نزول تغییر دهد.
در روز دوشنبه، معاملات آتی طلای Comex تحویل فوریه به 1783.70 دلار رسید که 2.40 دلار یا 0.13 درصد افزایش داشت. صندوق سهام طلای SPDR (GLD) با 2.85 دلار یا 1.70 درصد کاهش به 164.41 دلار رسید.
خریداران با آمارهای اقتصادی بالاتر از حد انتظار ایالات متحده که سردرگمی بیشتری را در مورد سیاست فدرال رزرو ایجاد کرد، متعجب شدند. روز دوشنبه، فعالیت بخش خدمات ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای از پیش بینی های ماه نوامبر فراتر رفت. این موضوع و از سوی دیگر آمار اشتغال روز جمعه، تایید کننده یک حرکت اساسی در اقتصاد هستند، زیرا اقتصاد برای یک رکود پیش‌بینی‌شده در سال آینده آماده می‌شود.
آمارها باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد سیاست های آینده فدرال رزرو شده و خریداران طلا را عصبی می کنند. فدرال رزرو احتمالاً در جلسه هفته آینده خود نرخ بهره را 50 واحد افزایش خواهد داد، اما نگرانی بزرگ معامله گران طلا این است که چه زمانی و در چه سطحی افزایش نرخ ها را متوقف خواهد کرد؟.
تحلیل تکنیکال نمودار نوسان روزانه طلا
روند اصلی طبق نمودار نوسان روزانه صعودی است. معامله در کانال 1822.90 دلار روند صعودی را مجدداً تأیید می کند. حرکت به سمت 1752.90 دلار، روند اصلی را به نزولی تغییر خواهد داد.
بازار روز دوشنبه در یک نقطه بازگشت قیمت بسته شد. معامله در کانال 1776.10 دلار الگوی نمودار را تایید می کند. این می تواند باعث شروع یک اصلاح 2-3 روزه شود.
در جهت صعودی، مقاومت یک سطح فیبوناچی بلند مدت در 1804.30 دلار و یک سطح 50 درصدی بلند مدت در 1861.30 دلار است.
از جنبه نزولی، حمایت اولیه در سطح 1778.20 دلار است و پس از آن سطح 50 درصدی بلندمدت در 1771.50 دلار قرار دارد.
محدوده کوتاه مدت 1632.40 تا 1822.90 دلار است. اگر روند اصلی به سمت نزولی تغییر کرد، به دنبال شکاف در منطقه اصلاح آن در 1727.70 تا 1705.20 دلار باشید.
پیش بینی تکنیکال نمودار روزانه طلا
واکنش معامله‌گران به 1778.20 دلار احتمالاً جهت قرارداد آتی طلای Comex تحویل فوریه را در روز سه‌شنبه تعیین می‌کند.
سناریوی صعودی
حرکت مداوم بالای 1778.20 دلار نشان دهنده حضور خریداران خواهد بود. اگر این به اندازه کافی شتاب صعودی ایجاد کرد، به دنبال افزایش قیمت به 1804.30 دلار باشید. بالا رفتن از این سطح به معنای قوی تر شدن خرید است. این می تواند منجر به آزمون مجدد 1822.90 دلار شود.
سناریوی نزولی
حرکت مداوم زیر 1778.20 دلار نشان دهنده حضور فروشندگان خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، کانال بعدی می تواند رنج 1771.50 دلار باشد. برداشتن این سطح نشان می‌دهد که فشار فروش در حال قوی‌تر شدن است و پایین‌ترین سطح آن در 1752.90 دلار هدف بعدی است. حذف این سطح، روند اصلی را به نزولی تغییر می دهد.
حرکت بازار نشان می دهد که 1727.70 تا 1705.20 دلار منطقه ارزشی اصلی و هدف نزولی اولیه است.
از سویی همان طور که دیده شد، معاملات آتی طلا امروز با قیمت 1810.50 دلار باز شد و تا سقف 1822.90 دلار رشد کرد و معامله شد. البته این قیمت به دلیل قدرت بالای دلار در نهایت به طور چشمگیری کاهش یافت. همبستگی طلا با تصمیمات فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) در روز چهارشنبه (30 نوامبر) باعث نوسانات شدید و در نهایت منجر به افزایش قیمت شد و طلای آتی را به بالاترین حد روزانه 1817 دلار در روز پنجشنبه (1 دسامبر) رساند.
فعالان بازار بلافاصله با تمرکز بر این واقعیت که فدرال رزرو در حال برنامه ریزی برای کاهش سرعت افزایش نرخ بهره است، به سخنرانی پاول واکنش نشان دادند. با این حال، امروز به نظر می رسید که آنها اظهارات پاول در مورد اینکه چگونه فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش می دهد، نادیده گرفتند. آنها تمرکز خود را به این واقعیت تغییر دادند که فدرال رزرو با افزایش بیشتر نرخ بهره با سرعت کمتر، موضع جنگ طلبانه را حفظ می کند.
به عبارت دیگر، فعالان بازار بر روی این نکته تمرکز کردند که فدرال قصد دارد نرخ تورم را به میزان هدف برساند؛ و برعکس این احتمال که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش خواهد داد تا حدودی نادیده گرفتند.
معاملات امروز
معاملات آتی طلا امروز با قیمت 1810.50 دلار باز شد و تا سقف 1822.90 دلار معامله شد و در نهایت هم فروشندگان با افزایش قدرت دلار قیمت ها را به طور چشمگیری کاهش دادند. فروش تکنیکال، قیمت طلا را کاهش داد؛ چرا که معامله گران بالاترین قیمت امروز را به عنوان یک الگوی دو سقف تشخیص دادند که در هفته اول آگوست در رنج 1825 دلار و بالاترین قیمت روزانه 1823 دلار رخ داده است.
بررسی های تکنیکال نشان می‌دهد که ناحیه مقاومتی که هفته گذشته در 1825 دلار شناسایی کردیم، حداقل در کوتاه‌مدت مقاومتی است. این یک الگوی دو سقف (double top) ایجاد کرد؛ که در نهایت سطح حمایت قبلی بین 1790 تا 1802 دلار را نقض کرد. سطوح حمایتی جدید ما مبتنی بر فیبوناچی اصلاحی است که در 3 نوامبر با 1619 دلار در هر اونس آغاز شد و به بالاترین حد امروز 1822.90 دلار رسید.
سطح حمایت جزئی اولیه در 1775 دلار قرار دارد که مطابق با 23.6 درصد اصلاح فیبوناچی است. حمایت عمده بین سطح 1720 دلار تا 50 درصد اصلاح و 1745 دلار در سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد رخ خواهد داد.
سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
مترجم: لیلا درخشان
ویراستار: تارا هدایتی
