بررسی سهام پرپتانسیل برای رشد؛ صنعت روانکار ها

به گزارش گذارنیوز، جایگاه مناسب تکنیکالی نمادهای صنعت روانکار همراه با گزارش های جذابی که این 4 شرکت داشته اند، می تواند زمینه را برای رشد آنها فراهم کند. با ما همراه باشید تا با تحلیل و مقایسه شرکت های صنعت روانکار، انتخاب درستی برای خرید و فروش این سهم ها در بازار سرمایه داشته باشد.

چهار شرکتی روغن موتور ساز بازار سرمایه عبارتند از :

شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا و برند اسپیدی

شرکن نفت بهران با نماد شبهرن و برند بهران تکتاز

شرکت نفت ایرانول با نماد شرانل و برند ایرانول

شرکت نفت پارس با نماد شنفت و برند پارر پایا

شرکت نفت سپاهان بزرگترین و از نظر ظرفیت تولید در صدر قرار گرفته و شرکت نفت بهران در رده دوم قرار دارد.

در این جدول میزان ظرفیت تولید هر نماد را مشاهده می کنید

شرکت نفت سپاهان بزرگترین تولید کننده روغن پایه در کشور و خاورمیانه است و سهم بیشتری از بقیه شرکت ها در درآمد عملیاتی خود دارد.

روغن پایه در فرایند تولید محصول میانی شرکت ها می باشد. نمودار پایین فرایند تولید این شرکت ها را به صورت خیلی ساده نشان می دهد:

اما لازم به ذکر است، شرکت نفت بهران از نظر فروش روغن موتور در صدر فروش قرار دارد.

شرکت نفت بهران با 42 درصد سهم از بازار، از اصلی ترین تامین کنندگان روانکار کشور میباشد و شرکت نفت سپاهان دارای سهم 25 درصدی از این بازار است.

درآمد عملیاتی شرکت هایی که در این صنعت فعالیت میکنند، نشان می دهد شسپا در صدر قرار دارد:

مقایسه کلی شرکتها

جدول مقایسه شرکتها

نفت سپاهان بزرگ ترین شرکت با  p/e 4.5 و فروش صادراتی 50 درصدی از درآمد عملیاتی یکی از شرکت های پرپتانسیل بازار سرمایه جهت سرمایه گذاری می باشد. همچنین این شرکت نسبت به سقف سال 1399 فقط 12 درصد ریزش داشته است.

یکی از سهم های جذاب این گروه شرکت نفت بهران می باشد که از جایگاه تکنیکالی در موقعیت مناسبی برخوردار است. لازم به ذکر است با توحه به اینکه این سهم نسبت به سقف سال 99 27 درصد ریزش داشته، می تواند مقداری از این ریزش را جبران کند.

شرکت نفت ایرانول تنها سهم از این گروه است که توانسته 40 درصد نسبت به سقف سال 99 افزایش قیمت داشته باشد و توجه معامله گران را به خودش جلب کند.

تکنیکال شسپا
سهم در یک محدوده حمایتی قرار دارد و با توجه به پتانسیل هایی که در تحلیل به آن پرداخته شد، توانایی نوسانات مثبت را دارد.

هدف نمودار میتواند قیمت  350 و 400 تومان باشد و حدضرر تحلیل تثبیت زیر قیمت 280 تومان است.

تکنیکال شبهرن

به تازگی از یک روند اصلاحی خارج شده و منفی های سهم میتواند پولبک به مقاومت شکسته شده باشد.

هدف نمودار بعد از تکمیل پولبک  1600 و 1800 تومان میباشد همچنین حد ضرر تحلیل تثبیت قیمت زیر 1200 تومان است.

سخن پایانی:
اگر در بازار سرمایه قصد سرمایه گذاری دارید مطابق تحلیل هایی که اعلام شده، شما میتوانید یکی از سهام های این صنعت را در پرتفوی خودتان داشته باشید.

سهامی که با یک شیب ملایم حرکت میکنند و تقریبا ضرر آنچنانی برای شما ندارد.

طبق تحلیل که داشته ایم سهام این صتعت با کاهش نرخ نفت سود سازتر می شوند زیرا ماده اولیه آنها لوبکات میباشد که برشی از نفت خام است و شرکتی مثل نفت سپاهان به دلیل داشتن فروش صادراتی میتواند با افزایش نرخ دلار سود سازتر شود و تاثیر مثبتی برای این شرکت داشته باشد.

نویسنده: علی رمضانی عضو گروه مالی فراز